Bankzahlungen automatisch abgleichen (CAMT)
Zahlungsangaben einrichten und eingegangene Bankzahlungen sicher den richtigen Rechnungen zuordnen.
Bankrechnung einrichten
- 2Aktiviere nur Zahlungsrhythmen, die der Verein tatsächlich anbietet.
- 3Aktiviere Swiss QR nur bei einer dafür geeigneten Schweizer Konfiguration.
CAMT-Datei abgleichen
- 7Bestätige nur eindeutige Zuordnungen von Referenz, Betrag, Währung und Empfängerkonto.
Daran erkennst du, dass es geklappt hat
- Der Einstieg CAMT - Zahlung abgleichen ist im Bereich Beiträge sichtbar, sobald Bankrechnung und IBAN eingerichtet sind.
- Der CAMT-Arbeitsbereich öffnet sich als Popup über den Beiträgen und kehrt beim Schliessen direkt dorthin zurück.
- Eine neu ausgestellte Rechnung zeigt die konfigurierte IBAN und ihre eigene Referenz.
- Der CAMT-Import zeigt verarbeitet und jede Zahlung genau einmal.
- Eindeutig zugeordnete Rechnungen und Zahlungen wechseln gemeinsam auf Bezahlt.
Wenn es nicht klappt
- Die Bankangaben lassen sich nicht speichern.
- Prüfe die markierte Eingabe direkt im Formular. Bei einer ungültigen IBAN bleiben alle anderen erfassten Angaben erhalten; korrigiere nur das markierte Feld und speichere erneut.
- Eine Zahlung wird nicht automatisch zugeordnet.
- Vergleiche Referenz, Betrag, Währung und Empfängerkonto. Bleibt die Zuordnung unklar, lasse sie zur manuellen Prüfung offen.
- Eine ältere Rechnung zeigt keine neuen Bankangaben.
- Das ist beabsichtigt: Zahlungsangaben werden beim Ausstellen gespeichert. Prüfe die Konfiguration mit einer neuen Testrechnung.
- Die CAMT-Datei wurde bereits importiert.
- Importiere sie nicht nochmals. Öffne die bestehende Importhistorie und prüfe dort Ergebnis und offene Zuordnungen.
- Die CAMT-Datei lässt sich nicht übertragen.
- Wähle eine unveränderte CAMT.053- oder CAMT.054-XML-Datei mit höchstens 8 MB. Bleibe während der Übertragung im Fenster. Bei einem Übertragungsfehler kannst du die gewählte Datei erneut senden; prüfe bei einer unklaren Rückmeldung zuerst die Importhistorie.